[기업분석][반도체,로봇주] 원익홀딩스

[원익홀딩스_코스닥 030530]

주가 상승 배경(2025-08-26 기준):
AI·HBM 설비 모멘텀(원익IPS) + 외국인/기관 순매수 + 장중 신고가/VI + 로봇 테마 유입
(원익로보틱스 96%·Meta 협업)

요약

원익홀딩스 (KOSDAQ: 030530) — 반도체 공정용 가스·장비 기반의 지주사(원익IPS·원익머트리얼즈 등 지분 보유)로,
로보틱스/팹리스 등 신사업 확대 중. 원익로보틱스(지분 96%) 보유

종가(기준일-1영업일, 2025-08-25): ₩6,470 / 52주 범위: ₩2,135 ~ ₩7,410(장중 신고가 2025-08-26 10:25) 
시가총액: 약 ₩4,997억(발행주식 77,237,981주×종가 기준)

 

---

[회사 개요]

1. Who?

- ㈜원익홀딩스(설립 1991-09-19), 대표이사 조남성·장성대(공동대표, 2024-03-29 선임)

- 본사 경기 평택시 진위면 마산12로 212.

When?

- 1996 코스닥 상장 → 2016 사명변경(원익IPS→원익홀딩스) → 2023-11 TLI 자회사 편입 → 2024-03 경영진 개편(공동대표)

3. Where?

- 평택 본사 기반, 그룹 차원의 한국·미국·독일·대만 등 글로벌 생산/판매 네트워크

4. What?

- 반도체·디스플레이 공정용 TGS(가스공급/배관) 장치, 특수가스/산업가스(자회사)

- 부동산·지분투자 등 포트폴리오

5. How?

- 지주사 포트폴리오(주요 관계사 지분: 원익IPS 32.9%, 원익머트리얼즈 45.7%, 원익로보틱스 96% 등) + 가스·장비·투자부문 병행으로 사이클 방어력 확보

 6. Why?

- AI/HBM 투자 확대로 반도체 장비·가스 수요 회복 기대(회사 요약 및 업황 코멘트) + 로봇 테마 모멘텀(원익로보틱스, Meta와 Allegro Hand 협업)

---

[주가 요약 (기준: 2025-08-25)]

종가: ₩6,470 (+13.51% d/d)

52주 최저/최고: ₩2,135 / ₩7,410(8/26 장중)

발행주식수 / 시가총액: 77,237,981주 / 약 ₩4,997억(8/25)

외국인 지분율: 7.16%(8/25)

PER (TTM/최근결산): N/A(적자)

PBR: 0.51배 (BPS: ₩12,677)

주가상승이유(요약): 원익IPS 강세(3D낸드·식각 진출 뉴스, 목표가 상향) + 8/25 외국인·기관 순매수 + 8/26 장중 52주 신고가

---

[재무분석 하이라이트]

구분 [단위.억원]	2022	2023	2024	2025.1Q
매출액	8,810	7,495	6,455	1,710
영업이익	1,050	458	306	102
당기순이익(지배)	공개치 미표기*	공개치 미표기*	적자(EPS -965원)	흑자 전환(EPS 72원)
자산 / 부채 / 자본			18,901 / 6,416 / 12,485 (’24.12)
유동자산 / 유동부채			N/A
현금및현금성			N/A
BPS(원)			12,677

 

① 성장/수익성: 매출 8,810→7,495→6,455억원으로 3개년 조정이나, ’25.1Q 매출 +46.4% YoY·영업이익 흑자 전환 턴어라운드 

② 재무안정성: ’24말 자산 18,901억원 / 부채 6,416억원 / 자본 12,485억원, 부채비율 ≈51%로 보수적 레버리지

③ 밸류에이션: PER N/A(적자), PBR 0.51배(BPS 12,677원)로 순자산 대비 저평가 구간이나 회복 지속 확인 필요

---

 [최근 주요 호재]

① 8/26 장중 52주 신고가 & VI 발동

 - 8/26 오전 주가 +3~8%대로 ₩6,670~6,970 거래, VI 발동 및 신고가 경신

② 원익IPS 강세(8/13)·목표가 상향 & 신사업(식각) 진출

 - 8/13 원익IPS +9.97%, 다수 증권사 TP 상향(예: 3.8~4.6만원); 식각장비 진출 뉴스로 밸류체인 기대.

③ ’25.1Q 실적 턴

 - 매출 1,710억원(+46.4% YoY), 영업익 102억원으로 흑자 전환 흐름

④ 로봇 테마 수혜(원익로보틱스 96% 자회사 + Meta 협업)
 - 원익홀딩스는 **원익로보틱스(지분 96%)**를 통해 로봇 사업에 노출되어 있고, 원익로보틱스는 Meta(FAIR)와

    ‘Allegro Hand’ 공동 개발 및 ’25 출시 목표(V4/V5) 이슈가 부각